Jawaban:

1. Sumber-sumber dana yang diperoleh.

a. Modal asing (pinjaman)

i. Pinjaman dari dunia perbankan

ii. Pinjaman dari lembaga keuangan lain

iii. Pinjaman dari perusahaan non bank

b. Modal sendiri

i. Setoran dari pemegang saham

ii. Dari cadangan laba

iii. Laba yang belum dibagi

2. Kebutuhan biaya investasi.

a. Biaya Pra-Investasi

i. Biaya pembuatan studi

ii. Biaya pengursan izin

b. Biaya aktiva tetap

i. Aktiva tetap berwujud

ii. Aktiva tetap tidak berwujud

3. Estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi.

Arus kas merupakan aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periodetertentu. Cash flow menggambarkan beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis- jenis pemasukan tersebut. cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari :

a. Initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluaran padaawal periode untuk investasi

b. Operasional cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saatoperasi usaha.

c. Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir

4. Proyek neraca dan laporan rugi laba

Disamping membuat cash flow perusahaan juga diminta untuk membuat proyeksilaporan keuangannya untuk beberapa periode (biasanya seumur proyek). Proyeksilaporan keuangan yang dibuat adalah neraca dan laporan laba/rugi.

5. Kriteria penilaian investasi

Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan:

a. Payback Period (PP)

b. Average Rate of Return (ARR)

c. Net Present Value (NPV)

d. Internal Rate of Return (IRR)

e. Profitability Index (PI)

f. Break event point (BEP) 2