Informasi berikut ini menggambarkan kegiatan PT. BINTANG dengan Bank BNI selama Januari 2012(1) Saldo rekening Kas di Bank menurut buku besar per 1 Januari 2020 adalah Rp. 16.245.180,00

(2) Penerimaan kas selama bulan Januari menurut jurnal kas adalah Rp. 45.634.920,00 sedangkan cek yang ditarik selama bulan tersebut berjumlah Rp. 5.911.340,00

(3) Laporan bank akhir bulan menunjukkan saldo Rp. 53.661.020,00

(4) Cek yang diterima dari CV. Fauzi ternyata tidak ada dananya. Nilai nominal cek tersebut adalah Rp. 867.470,00

(5) Cek yang masih beredar per 31 Januari 2009 adalah berjumlah Rp. 361.320,00

(6) Cek yang ditarik oleh PT. LINTANG sebesar Rp. 546.330,00 telah dicatat bank sebagai cek yang ditarik oleh PT. BINTANG

(7) Setoran dalam perjalanan akhir bulan berjumlah Rp. 2.100.300,00

(8) Cek yang diterima dari Fa. Kurnia sebesar Rp. 947.600,00 telah dicatat dalam pembukuan PT. BINTANG dengan jumlah Rp. 94.760,00

(9) Biaya administrasi bank berjumlah Rp. 7.800,00

Diminta :

1. Buar laporan Rekonsiliasi Bank per 31 Januari 2020

2. Buat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 31 Januari 2020