Dalam buku besar pd sumber rejeki pada 30 september 2017, akun kas menunjukkansaldo rp214.450.000,00. pada tanggal yang sama, saldo rekening koran yang diterima
dari bank sebesar rp238.515.000,00. penyebab terjadinya perbedaan saldo kas adalah
sebagai berikut.
a. uang tunai yang belum disetorkan ke bank rp57.500.000,00.
6. outstanding checks berjumlah rp82.500.000,00.
c. cek yang dikeluarkan untuk membayar utang sebesar rp23.000.000,00, dicatat dalam
jurnal pengeluaran kas dengan jumlah rp32.000.000,00.
d. cek yang dikeluarkan untuk membayar utang sebesar rp24.000.000,00 oleh bank
dicatat debit rekening koran sebesar rp34.000.000,00.
e. bank telah mengkredit rekening perusahaan sebesar rp 115.000,00 untuk jasa giro,
dan mendebit rp50.000,00 untuk biaya administrasi.
berdasarkan data di atas anda di minta :
1. menyusun laporan rekonsiliasi bank
2. membuat jurnal rekonsiliasi bank, ​