1a. Rekonsiliasi Bank

Saldo menurut Rekening Koran         9.173.110

Ditambah:

(+) b. Deposit in transit                         1.870.210

Dikurang:

(-) a. Outstanding Check                     (5.265.270)

Saldo setelah rekonsiliasi                   5.778.050

Saldo menurut Perusahaan                4.526.250

Ditambah:

(+) c. Penerimaan wesel                      1.240.000

(+) d. Pendapatan jasa giro                      30.000

Dikurang:

(-) e. Beban administrasi Bank                (18.200)

Saldo setelah rekonsiliasi                   5.778.050

1b. Jurnal

a) Kas                                      1.240.000

        Wesel tagih                                     1.200.000

         Pendapatan Bunga                             40.000

b) Kas                                           30.000

         Pendapatan jasa giro                       30.000

c) Beban administrasi bank         18.200

         Kas                                                     18.200

Penjelasan:

Rekonsiliasi bank merupakan suatu analisis pada catatan informasi mengenai perbedaan jumlah saldo yang terdapat pada rekening koran dengan kas saldo perusahaan. Perbedaan tersebut biasanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh pihak perusahaan ataupun pihak bank.

Pelajari lebih lanjut:

Pelajari lebih lanjut tentang rekonsiliasi bank pada yomemimo.com/tugas/6167475

#BelajarBersamaBrainly